Οι 20 μονάδες που θα δώσουν «καύσιμα» στον ΓΔ-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ, ΕΣΥΜΒ, και ΚΟΥΑΛ
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 893,23 μονάδες με άνοδο 1,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,20 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 24,48 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 65 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 62 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε ο γενικός δείκτης καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας προς το τέλος αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 893,25 μονάδες, με τον όγκο να εμφανίζεται υψηλός σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1,7 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Θετικό αποτελεί το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης έκλεισε σήμερα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (867 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, βρίσκεται κοντά στην δημιουργία «χρυσού σταυρού» (ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν των 50 ημερών), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αποτελεί ακόμη ένα όπλο στην φαρέτρα του για υψηλότερα επίπεδα, ενώ τέλος εάν αυτό συνοδευθεί και με υψηλό όγκο, τότε θα αποκτήσει όλα τα εχέγγυα ακόμη και για διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 1.000 μονάδων.
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
US stocks are starting to show more and more ‘overbought’ readings as nearly 30% of the S&P 500 have an RSI reading over 70! Markets & Mayhem @Mayhem4Markets
The S&P 500 and the Nasdaq opened lower on Tuesday as investors assessed results from retailers Walmart and Home Depot, while signs of a slowing global economy continued to keep markets on edge.
The Dow Jones Industrial Average rose 11.91 points, or 0.04%, at the open to 33,924.35.
The S&P 500 opened lower by 6.68 points, or 0.16%, at 4,290.46, while the Nasdaq Composite dropped 45.41 points, or 0.35%, to 13,082.64 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100 και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ο γενικός δείκτης έκλεισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το κρίσιμο τεχνικά επίπεδο του ΚΜΟ 200 ημερών (867 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες ανόδου, με τον όγκο να κινείται σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 43,3 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Το κλείσιμο του γενικού δείκτη σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, ίσως οδηγήσει τις επόμενες μέρες σε διόρθωση προς τις 840 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται πολύ κοντά στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1.409 μονάδες), με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον τραπεζικό δείκτη, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, κλείνοντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (568 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες διατήρησης της ανόδου. Η αντίσταση βρίσκεται στις 620 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 582 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 39,31 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 0,83 ευρώ με άνοδο 1,22%, διατηρώντας μέχρι στιγμής την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης της αντίστασης του ΚΜΟ200 ημερών (0,849 ευρώ), με την επόμενη να βρίσκεται στα 0,887 ευρώ, και η στήριξη στα 0,79 ευρώ με την επόμενη 0,736 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 55,1 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +18,74%
Απόδοση 3μηνου +5,06%
Απόδοση 6μηνου -14,70%
Απόδοση από 1/1 -19,10%
Απόδοση 52 εβδομάδων -30,25%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,666 ευρώ
Καθαρή Θέση: 96,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 0,67
P/BV 1,24
P/Ettm –
EV/EBITDA* 10,10 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 7,75 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 128,59 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι -33,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 4,11
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* 8,78%
Κεφαλαιοποίηση: 119,8 εκατ. ευρώ
Η μετοχή των ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,69 ευρώ με άνοδο 0,58%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στα 0,729 ευρώ με την επόμενη στα 1,47 ευρώ, και η στήριξη στα 0,517 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 35,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +14,62%
Απόδοση 3μηνου +30,19%
Απόδοση 6μηνου +15,97%
Απόδοση από 1/1 +25,91%
Απόδοση 52 εβδομάδων +42,53%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4567 ευρώ
Καθαρή Θέση: 486.456 ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)
BV 0,03
P/BV 21,04
P/Ettm 11,11
EV/EBITDA* 14,64 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,27 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 180.846 ευρώ την χρήση του 2021 από 343.041 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Ξένα/Ιδία 6,06
ROE +142,03%
Δείκτης Φερεγγυότητας 5,89%
Κεφαλαιοποίηση: 10,24 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 0,40 ευρώ με άνοδο 2,56%, παρουσιάζοντας αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,394 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,43 ευρώ, και η στήριξη στα 0,395 ευρώ με την επόμενη στα 0,355 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,7 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +6,38%
Απόδοση 3μηνου -1,48%
Απόδοση 6μηνου -2,20%
Απόδοση από 1/1 -9,09%
Απόδοση 52 εβδομάδων +25,79%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,534 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,255 ευρώ
Καθαρή Θέση: 2,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,09
P/BV 4,28
P/Ettm –
EV/EBITDA* 17,56 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,38 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, από -436.899 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,42
ROE +10,28%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,15%
Κεφαλαιοποίηση: 10,94 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Ανοδικά κινήθηκε σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,617% με άνοδο 2,01%, και του δεκαετούς στο 3,293% με άνοδο 4,06%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: