Αναμενόμενη η πτώση στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, και ΔΟΜΙΚ
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 887,09 μονάδες με πτώση 1,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,03 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 20,88 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 24 έκλεισαν ανοδικά, 89 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.
Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις πιέσεις να αυξάνονται στο δεύτερο μισό αυτής, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 883,31 μονάδες, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 3,7.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Premia Properties
Χαμηλό 52 εβδομάδεων
Εταιρικά ομόλογα
Sam Bank Manager-Fried (SBF) suffered the greatest loss of wealth in economic history? Think again! Elon Musk has lost wealth of $150bn from the top, Mark Zuckerberg of almost $100bn, Jeff Bezos of $90bn. Binance’s Changpeng Zhao has lost $80bn and SBF of just $25bn. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks fell on Wednesday after a weak outlook from Target fueled fears that inflation was going to hurt retailers this holiday season.
At 10:15 ET (15:15 GMT) the Dow Jones Industrial Average was down 13 points, or 0.04%, while the S&P 500 was down 0.6% and the NASDAQ Composite was down 1.5%.
Target Corporation shares fell more than 14% on its earnings report, in which it blamed inflation and shifting consumer spending for a drop in demand. Its early promotions for the holiday shopping season cut into profit.
U.S. retail sales rose 1.3% in October, which was more than the 1% expected after a muted September.
Investors have been clinging to any signs that inflation is cooling so the Federal Reserve can start to ease back on the size of its interest rate hikes. The market is expecting that while interest rates will rise again next month, the Fed will raise its benchmark rate by just a half of a percentage point, rather than the 0.75 percentage point it has moved rates higher in each of its last four meetings.
Shares of home improvement retailer Lowe’s Companies Inc rose after it raised its profit forecast for the year, a contrast to Target.
Oil fell. Crude Oil WTI Futures was down 2.2% to $84.97 a barrel, while Brent Oil Futures crude fell 1.6%, to $92.33. Gold Futures was flat at around $1778.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Αναμενόμενη η σημερινή πτώση του γενικού δείκτη, καθώς στις προηγούμενες συνεδριάσεις διαπραγματευόταν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και, με τον όγκο να διαμορφώνεται και σήμερα υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,85 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.845 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Απώλειες κατέγραψε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.366 μονάδες), καθώς και κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, κλείνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 657 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 10,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε στα 1,69 ευρώ με πτώση 2,65%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,92 ευρώ, και η στήριξη στα 1,69 ευρώ με την επόμενη στα 1,566 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 73,6 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +4,58%
Απόδοση 3μηνου -8,75%
Απόδοση 6μηνου +0,12%
Απόδοση από 1/1 +30,10%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,01%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,932 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,172 ευρώ
Καθαρή Θέση: 385,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2022)
BV 0,88
P/BV 1,91
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 6,38 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,84 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 22,9 εκατ. ευρώ την χρήση του α’ εξαμήνου του 2022 από -32,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,31
ROE +1,14%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,19%
Συντελεστής Μόχλευσης* 74,29%
Κεφαλαιοποίηση: 588,4 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 9,62 ευρώ με πτώση 0,72%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,17 ευρώ, και η στήριξη στα 9,45 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 60,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +11,73%
Απόδοση 3μηνου -1,33%
Απόδοση 6μηνου +1,80%
Απόδοση από 1/1 +1,16%
Απόδοση 52 εβδομάδων -5,31%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,62 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,98 ευρώ
Καθαρή Θέση: 997,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 7,51
P/BV 1,28
P/Ettm 34,05
EV/EBITDA* 6,51 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,05 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -288,4 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -29,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,65
ROE +2,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας 23,27%
Συντελεστής Μόχλευσης* 69,61%
Κεφαλαιοποίηση: 994,9 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΔΟΜΙΚ έκλεισε στα 0,864 ευρώ με πτώση 4%, αναβάλλοντας προς το παρών την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,93 ευρώ, και η στήριξη στα 0,85 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 18,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +5,37%
Απόδοση 3μηνου +35,42%
Απόδοση 6μηνου +53,74%
Απόδοση από 1/1 +23,43%
Απόδοση 52 εβδομάδων +13,98%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,944 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,502 ευρώ
Καθαρή Θέση: 10,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)
BV 0,67
P/BV 1,28
P/Ettm 14,47
EV/EBITDA* 8,87 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,53 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -299.074 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από -803.696 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Ξένα/Ιδία 0,51
ROE +5%
Δείκτης Φερεγγυότητας* +47,72%
Συντελεστής Μόχλευσης* 33,95%
Κεφαλαιοποίηση: 13,72 εκατ. ευρώ
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Νέα υποχώρηση σημείωσαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,454% με πτώση 1,48%, και του δεκαετούς στο 4,234% με πτώση 0,74%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: