Επιστρέφει η ευφορία στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΡΕΒΟΪΛ, ΣΙΔΜΑ, και ΕΛΤΟΝ

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 875,47 μονάδες με άνοδο 1,86%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,90 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 165 ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 77 έκλεισαν ανοδικά, 27 πτωτικά, και 60 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκε καθ’ όλη σχεδόν την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 876,46 μονάδες, με τους επενδυτές να εμφανίζουν διάθεση ανάλυψης χαμηλού ρίσκου, μιας και ο όγκος κινήθηκε για ακόμη μία διαπραγμάτευση σε χαμηλά επίπεδα. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 2,9 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

ΕΚΘΕΣΗ για ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Στα 3,00 ευρώ η τιμή στόχου

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 9 Αυγούστου 2022, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αξίας 1.830.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και ο χρόνος ολοκλήρωσης ορίστηκε σε 425 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.

Ανακοίνωση Motor Oil

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Wall Street’s main indexes rose more than 1% on Wednesday after data showing a slower-than-expected rise in inflation in July prompted traders to cut their bets on a third straight 75-basis-point interest rate hike in September.

U.S. consumer prices did not rise in July compared with June, marking the slowest monthly inflation in more than two years, as fuel prices dropped.

The market is now pricing in a 37.5% chance of a 75-basis-point increase in fund rates at the U.S. Federal Reserve’s next meeting in September, compared with 67.5% before the data.

All the 11 major S&P 500 sectors advanced in early trading, with consumer discretionary, information technology and communication services gaining between 1.7% and 2.6%.

“The sign of slowing in the rate of inflation offers hope the Fed’s rate increases won’t need to go as far as previously thought,” said Mike Owens, global sales trader at Saxo Markets.

At 9:46 a.m. ET, the Dow Jones Industrial Average was up 513.98 points, or 1.57%, at 33,288.39, the S&P 500 was up 73.23 points, or 1.78%, at 4,195.70, and the Nasdaq Composite was up 282.51 points, or 2.26%, at 12,776.44.

After a rough start to the year, the benchmark S&P 500 is up nearly 15% from its mid-June low, largely on expectations the Fed will be less hawkish than anticipated in its efforts to provide a soft landing for the economy.

High-growth and megacap technology stocks, whose valuations are vulnerable to rising bond yields, gained as Treasury yields fell sharply across the board. Apple Inc, Alphabet Inc and Amazon.com Inc rose more than 2% each.

“Rising real yields, due to the Fed’s commitment to fighting inflation, have been an enormous problem for valuations in 2022, so any dovishness is seen as positive by the stock market, particularly for the highest valued companies,” said Oliver Blackbourn, multi-asset portfolio manager at Janus Henderson Investors.

Electric-vehicle maker Tesla Inc gained 3.4% after Chief Executive Elon Musk sold $6.9 billion worth of company shares.

Musk said the funds could be used to finance a potential Twitter deal if he loses a legal battle. Twitter shares rose 3.3%.

Meta Platforms Inc added 5.7% after the Facebook-parent said on Tuesday that it had raised $10 billion in its first-ever bond offering.

Economy-sensitive banks also advanced, with Goldman Sachs Group Inc and JPMorgan Chase & Co climbing 3% each.

Advancing issues outnumbered decliners for a 8.16-to-1 ratio on the NYSE and a 4.14-to-1 ratio on the Nasdaq.

The S&P index recorded five new 52-week highs and 29 new lows, while the Nasdaq recorded 38 new highs and 24 new lows.(Bansari Mayur Kamdar and Sruthi Shankar, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100 και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ο γενικός δείκτης έκλεισε σήμερα πάνω από το κρίσιμο τεχνικό όριο του ΚΜΟ 200 ημερών (866 μονάδες), αυξάνοντας τις πιθανότητες ανόδου, με τον όγκο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 900 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 787 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.229 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.896 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος κινείται πλέον προς τον ΚΜΟ200 ημερών (1.409 μονάδες), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρεί σταθερά το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 582 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 516 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 12,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΡΕΒΟΪΛ έκλεισε στα 1,30 ευρώ με πτώση 0,38%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,38 ευρώ, και η στήριξη στα 1,20 ευρώ με την επόμενη στα 1,12 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,24%

Απόδοση 3μηνου +12,07%

Απόδοση 6μηνου +4%

Απόδοση από 1/1 +5,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων -13,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,03 ευρώ

Καθαρή Θέση: 24,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 1,10

P/BV 1,18

P/Ettm 6,06

EV/EBITDA* 4,16 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,84 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,7 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 έναντι 3,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,94

ROE +19,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,17%

Κεφαλαιοποίηση: 28,49 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,05 ευρώ με άνοδο 0,49%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η ανοδική διάσπαση και παραμονή πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,13 ευρώ) θα αυξήσει τις πιθανότητες της μετοχής για υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,62 ευρώ, και την στήριξη στα 2,03 ευρώ με την επόμενη στα 1,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να παρουσιάζουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +9,63%

Απόδοση 3μηνου -0,97%

Απόδοση 6μηνου -21,15%

Απόδοση από 1/1 -22,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,68 ευρώ

Καθαρή Θέση: 12,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 0,95

P/BV 2,17

P/Ettm 1,09

EV/EBITDA* 3,41 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,39 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,14 εκατ. ευρώ την χρήση του 2021 από 559.448 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 5,04

ROE +199,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας 8,66%

Κεφαλαιοποίηση: 27,84 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,795 ευρώ με άνοδο 0,28%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η μετοχή έκλεισε πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,794 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,84 ευρώ, και την στήριξη στα 1,75 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,99%

Απόδοση 3μηνου +0,84%

Απόδοση 6μηνου +1,13%

Απόδοση από 1/1 -1,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +6,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,995 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,56 ευρώ

Καθαρή Θέση: 58,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2021)

BV 2,20

P/BV 0,82

P/Ettm 5,70

EV/EBITDA* 5,08 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,30 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 961.884 ευρώ το 2021 από 9,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +14,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,11%

Κεφαλαιοποίηση: 47,98 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,537% με πτώση 2,89%, και του δεκαετούς στο 3,173% με πτώση 0,74%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem