Διάχυτο το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΣΥΜΒ και ΜΑΘΙΟ
Θετικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.275,26 μονάδες με άνοδο 2,25%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 117,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,87 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 92 έκλεισαν ανοδικά, 22 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον αγοραστικό ενδιαφέρον να παρουσιάζεται αυξημένο για μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να αναρριχηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1.277,37 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 4,2 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Εταιρικά ομόλογα
The top 2 stocks in the S&P 500 (Apple & Microsoft) now represent a combined 14.4% of the index, the highest weighting for any two companies with data going back to 1980. Charlie Bilello @charliebilello
Wall Street opened higher on Thursday, as bank stocks rose after major lenders cleared the Federal Reserve’s annual stress test, while economic data pointed to a resilient U.S. economy in the face of aggressive interest rate hikes.
The Dow Jones Industrial Average rose 1.91 points, or 0.01%, at the open to 33,854.57. The S&P 500 opened 1.92 points higher, or 0.04%, at 4,374.94, while the Nasdaq Composite gained 0.61 points, or 0.01%, to 13,592.36 at the opening bell.(investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Προς υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε και σήμερα ο γενικός δείκτης, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται πάνω του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 34,76 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ακύρωσε το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ακύρωσε την βραχυπρόθεσμη πτωτική του τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 30,03 εκατ. τεμάχια, έναντι 26,37 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,822 ευρώ με άνοδο 7,59%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,47 ευρώ, και η στήριξη στα 0,72 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 40,2 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +22,69%
Απόδοση 3μηνου +36,09%
Απόδοση 6μηνου +31,73%
Απόδοση από 1/1 +27,64%
Απόδοση 52 εβδομάδων +41,72%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ
Καθαρή Θέση: 3,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,25
P/BV 3,30
P/Ettm 6,98
EV/EBITDA* 7,11 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,69 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 209.333 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 189.954 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 1,71
ROE +46,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,53%
Συντελεστής Μόχλευσης* 26,17%
FCF Yield* 1,72%
Κεφαλαιοποίηση: 12,19 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΜΑΘΙΟ έκλεισε στα 1,25 ευρώ με άνοδο 16,82%, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,59 ευρώ, και η στήριξη στα 0,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,4 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +64,47%
Απόδοση 3μηνου +66,67%
Απόδοση 6μηνου +98,41%
Απόδοση από 1/1 +98,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων +62,34%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,27 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,54 ευρώ
Καθαρή Θέση: 7,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 0,78
P/BV 1,60
P/Ettm αρνητικό
EV/EBITDA* 34,77 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 14,97 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από –47.368 ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 2,09
ROE –7,67%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,61%
Συντελεστής Μόχλευσης* 54,66%
FCF Yield αρνητικός
Κεφαλαιοποίηση: 12,27 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,427% με άνοδο 0,71%, και του δεκαετούς στο 3,641% με άνοδο 0,97%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: