Η εταιρεία ενέργειας με την καλή θεμελιώδη και διαγραμματική εικόνα
Μετά από ένα όχι και τόσο καλό πρώτο εξάμηνο, οι εταιρείες του κλάδου ενέργειας επανέρχονται στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και την πρόσφατη απόφαση των μελών του OPEC+ να επεκτείνουν την μείωση παραγωγής έως τα τέλη του έτους.
Η πρόσφατη εκτίμηση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία η οικονομία των ΗΠΑ τους επόμενους δώδεκα μήνες έχει πιθανότητα 15% να εισέλθει σε ύφεση (από 20% προηγουμένως), σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλλά και τις εκτιμήσεις για αύξηση των περιθωρίων διύλισης, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τις μετοχές του κλάδου ενέργειας.
Μία εταιρεία με καλά θεμελιώδη και θετικό outlook για το οικονομικό έτος που διανύουμε, είναι η EOG Resources Inc, όπου στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά για το σύνολο του έτους αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 473,5 Mbod* από 460,7 Mbod* to 2022, αύξηση της παραγωγής υγροποιημένου αερίου στα 222,0 MBbld* από 197,7 MBbld* το 2022, και αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στα 1,695 MMcfd* από 1,495 MMcfd* το 2022.
EOG Resources, Inc. NYSE:EOG
Η EOG Resources Inc παράγει κι εμπορεύεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 με την επωνυμία Enron Oil & Gas Company, κι έχει την έδρα της στο Houston του Τέξας.
Η εταιρεία στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 πραγματοποίησε έσοδα $5,57 δισ. έναντι $7,4 δισ. του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα $1,55 δισ. έναντι καθαρών κερδών $2,23 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα $535,0 εκατ., έναντι $561,0 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.
Η τιμή της μετοχής έκλεισε στις 06/09 στα $133,12 με οριακά πτώση 0,20%, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα $77,67 δισ., πραγματοποιώντας υψηλό 52 εβδομάδων στα $150,88 και χαμηλό στα $98,52, ενώ από τις αρχές του έτους ενισχύεται κατά 2,78%.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 9,79, με P/BV 2,96, με ROE 35,85%, με EV/EBITDA 5,61, και με Debt/Equity 14,53%.
Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών για την τιμή στόχο τους επόμενους δώδεκα μήνες βρίσκονται στα $147,50, με σύσταση Strong Buy.
Όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω διάγραμμα, η μετοχή από τα τέλη του προηγούμενου μήνα κινείται ανοδικά, με την αντίσταση να βρίσκεται στα $136,09 και την στήριξη στα $125,46.
Σύμφωνα με τα σήματα της τεχνικής ανάλυσης, η μετοχή σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2-6 εβδομάδων) διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, όπως και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (6 εβδομάδες έως 9 μήνες), καθώς και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 9 μηνών).
*MBod Thousand barrels of oil per day
*MBbld Thousand barrels of liquids per day
*MMcfd Million cubic feet of natural gas per day
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.