Ανοδικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΛΜΥ και ΡΕΒΟΪΛ
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.250,61 μονάδες με κέρδη 0,47%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 181,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,47 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 50 πτωτικά, και 41 παρέμειναν αμετάβλητες.
Μερική κατοχύρωση κερδών σε μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τον γενικό δείκτη παρά τα κέρδη που σημείωνε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.257,18 μονάδες, να υποχωρεί την τελευταία ώρα της διαπραγμάτευσης οριακά σε αρνητικό έδαφος, καταφέρνοντας στο τέλος να κλείσει με θετικό πρόσημο, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.
Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα συνεδρίασης
Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
To put the “Magnificent 7” into perspective: 7 Stocks in the S&P 500 (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA, META) have returned 53% YTD. The other 493 stocks have been flat. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
U.S. stocks were rising as investors looked forward to the Federal Reserve’s next meeting and new information on inflation.
At 9:42 ET (13:42 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 61 points or 0.2%, while the S&P 500 was up 0.3% and the NASDAQ Composite was up 0.5%.
Earnings season is winding down as investors prepare for the Fed’s rate decision next week. In economic data, the trade deficit rose in April but not by as much as expected.
Treasury Secretary Janet Yellen told CNBC she wouldn’t be surprised to see more bank mergers. The Fed is expected to release the results of its latest stress test on the 23 biggest banks, and at the same time there are expectations that regulators will tighten capital standards for banks.
“There is motivation to see some consolidation and it wouldn’t surprise me to see some of that going forward,” Yellen told CNBC.
The Fed will meet next week, and futures traders expect it will pause on more interest rate increases while it studies how well its 10 consecutive increases since last year have worked to cool inflation.
Before its decision, the consumer price index for May will be released on Tuesday.
In corporate earnings, Stitch Fix stock rose 30% after the online personal styling company reported better-than-expected third quarter results. Campbell Soup Company, meanwhile, beat quarterly profit estimates after price hikes and maintained its annual forecast, but shares fell 7.5%.
Dave & Buster’s Entertainment shares rose 20% after the arcade and restaurant chain beat expectations and said it planned to open 20 locations in India and Australia.
Oil rose. Crude Oil WTI Futures was up 1.1% to $72.56 a barrel, while Brent Oil Futures was up 1% to $77.09 a barrel. Gold Futures was down 0.2% to $1,985.(Liz Moyer, investing.com)
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Ανοδική παραμένει η τάση για τον γενικό δείκτη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 58,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,91 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.
Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε ο τραπεζικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 49,45 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,59 ευρώ με άνοδο 7,47%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,64 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών στα 2,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 22,3 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +23,92%
Απόδοση 3μηνου +17,73%
Απόδοση 6μηνου +23,92%
Απόδοση από 1/1 +31,47%
Απόδοση 52 εβδομάδων +37,77%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,66 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,55 ευρώ
Καθαρή Θέση: 102,0 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,99
P/BV 1,30
P/Ettm 3,63
EV/EBITDA* 3,84 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,35 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,6 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 4,02
ROE +53,8%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,85%
Συντελεστής Μόχλευσης* 67,31%
FCF Yield* 13,84%
Κεφαλαιοποίηση: 83,95 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΡΕΒΟΪΛ έκλεισε στα 1,52 ευρώ με άνοδο 3,05%, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,55 ευρώ, και η στήριξη στα 1,26 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 10,9 χιλ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +9,35%
Απόδοση 3μηνου +13,43%
Απόδοση 6μηνου +19,69%
Απόδοση από 1/1 +18,75%
Απόδοση 52 εβδομάδων +24,08%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,52 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,03 ευρώ
Καθαρή Θέση: 32,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)
BV 1,49
P/BV 1,02
P/Ettm 5,77
EV/EBITDA* 4,39 (σε 12μηνη βάση)
Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,73 (σε 12μηνη βάση)
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 12,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.
Ξένα/Ιδία 3,16
ROE +21,41%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,16%
Συντελεστής Μόχλευσης* 39,74%
FCF Yield 11,62%
Κεφαλαιοποίηση: 33,31 εκατ. ευρώ
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,252% με πτώση 0,87%, και του δεκαετούς στο 3,689% με πτώση 1,82%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter: