Profit taking στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΑΘΙΟ, ΠΛΑΚΡ, και ΚΟΡΔΕ

Δεύτερη μέρα απωλειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 993,86 μονάδες με οριακή πτώση 0,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,29 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,91 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 46 έκλεισαν ανοδικά, 63 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.

Profit taking πραγματοποιήθηκε και σήμερα σε αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται με εναλλαγές προσήμου, υποχωρώντας τις τελευταίες ώρες της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 987,07 μονάδες, και υψηλό στις 1.000,49 μονάδες, διαγράφοντας ουσιαστικά στο τέλος τις απώλειες του, διατηρώντας την ανοδική του τάση, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,4.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Ανακοίνωση Titan Cement

Οικονομικό ημερολόγιο Entersoft

Ανακοίνωση Πλαστικών Θράκης

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

I am starting to sound like a broken record here, but tech sector earnings struggles are still not adequately priced. Tech carries a 23.9% premium vs. the broader index; excluding Microsoft and Apple, it’s 18.2%. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

Wall Street’s main indexes opened lower on Wednesday as downbeat quarterly updates from Microsoft and Boeing added to fears of a recession, with technology shares leading the declines. The Nasdaq Composite dropped 187.74 points, or 1.66%, to 11,146.53 at the opening bell. The Dow Jones Industrial Average fell 195.60 points, or 0.58%, at the open to 33,538.36, while the S&P 500 opened lower by 34.24 points, or 0.85%, at 3,982.71.(investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.033 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 901,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,71 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,68 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.581 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.066 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τέταρτη μέρα ανόδου για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την ανοδική του τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.592 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.392 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πτωτικά κινήθηκε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, καθώς και την ανοδική του τάση, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 832,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 626,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,19 εκατ. τεμάχια, έναντι 14,24 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΜΑΘΙΟ έκλεισε στα 0,70 ευρώ με πτώση 10,26%, υποχωρώντας σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,80 ευρώ, και η στήριξη στα 0,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +20,69%

Απόδοση 3μηνου +2,94%

Απόδοση 6μηνου -11,39%

Απόδοση από 1/1 +11,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,50 ευρώ

Καθαρή Θέση: 8,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,86

P/BV 0,82

P/Ettm

EV/EBITDA* 10,62 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,91 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –485.397 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 338.743 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,60%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,56%

Κεφαλαιοποίηση: 6,87 εκατ. ευρώ

Η μετοχή των ΠΛΑΚΡ έκλεισε στα 16,0 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (16,03 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,72 ευρώ, και η στήριξη στα 14,97 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,62%

Απόδοση 3μηνου +11,89%

Απόδοση 6μηνου +0,63%

Απόδοση από 1/1 -0,62%

Απόδοση 52 εβδομάδων -11,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 18,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 13,40 ευρώ

Καθαρή Θέση: 396,1 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 13,77

P/BV 1,16

P/Ettm 8,31

EV/EBITDA* 5,22 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,0 εκατ. ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +6,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας 95,3%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 438,1 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΟΡΔΕ έκλεισε στα 0,50 ευρώ με πτώση 0,40%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,50 ευρώ με την επόμενη στα 0,53 ευρώ, και η στήριξη στα 0,462 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,01%

Απόδοση 3μηνου +3,73%

Απόδοση 6μηνου +4,17%

Απόδοση από 1/1 +2,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,408 ευρώ

Καθαρή Θέση: 24,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 1,15

P/BV 0,43

P/Ettm 2,50

EV/EBITDA* 4,07 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,67 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 375.761 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,83

ROE +13,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,44%

Συντελεστής Μόχλευσης* 45,31%

Κεφαλαιοποίηση: 10,61 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,261% με πτώση 3,78%, και του δεκαετούς στο 4,131% με πτώση 3,12%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem