Απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση για ΑΣΚΟ, ΧΑΪΔΕ, και ΕΣΥΜΒ

Σε υποτονικό κλίμα ολοκληρώθηκε η προ τελευταία συνεδρίαση του έτους στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 920,82 μονάδες με πτώση 0,32%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 30,57 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στις 921,0 χιλ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 55 έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε ο γενικός δείκτης καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφοντας στις αρχές αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 918,74 μονάδες, με την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.”  (εφεξής ως “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει ότι μετά:

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της μερικής ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την  Α’ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως όπως αναμορφώθηκε (λόγω split της μετοχής) δυνάμει της από 25.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) την από 29.12.2022 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (5.606.982,85 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εφτακόσιες ενενήντα πέντε (24.377.795) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του Ευρώ (0,23 €) εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 24.004.728 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 373.067 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2016 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2016, και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, δύνανται να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Πηγών 33, 14564 Κηφισιά, τηλ. 210 6241547 – αρμόδια: Κα Καλαϊτζίδου). Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 τα μη εισπραχθέντα μερίσματα θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση Epsilonnet

Greek shipping oligarchs claim: “if we don’t ship Russian oil, someone else will.” That’s gaslighting. Greek-owned oil tankers make up 53% of total tanker capacity out of Russian ports since the invasion, up from 34% in 2021 and 2020. There’s no replacing that. Robin Brooks @RobinBrooksIIF

The US Money Supply has fallen 1.7% over the last 8 months, the largest decline over a 8-month period on record (note: M2 data goes back to 1959). Charlie Bilello @charliebilello

U.S. stock indexes opened higher on Thursday after jobless data showed some signs of cooling in the labor market, easing worries over future interest rate hikes by the Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average DJIA, 0.79% rose 177 points, or 0.6%, to 33,055. The S&P 500 SPX, 1.20% gained 0.7%, while the Nasdaq Composite COMP, +1.71% advanced 1.1%. Initial jobless claims rose by 9,000 to 225,000 in the week ended December 24, the U.S. Labor Department said Thursday. Economists polled by The Wall Street Journal had forecast 223,000 claims for the latest week.(Isabel Wang, marketwatch.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 958,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.972 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.441 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.135 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 694 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 569 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,31 εκατ. τεμάχια, έναντι 12,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,15 ευρώ με άνοδο 2,38%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε στενό εύρος, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,22 ευρώ, και η στήριξη στα 2,05 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,37%

Απόδοση 3μηνου +5,39%

Απόδοση 6μηνου +1,90%

Απόδοση από 1/1 +2,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,38%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,905 ευρώ

Καθαρή Θέση: 32,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 2,49

P/BV 0,86

P/Ettm 10,18

EV/EBITDA* 4,45 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 778.409 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από 515.609 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +1,64%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 98,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 28,22 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΧΑΪΔΕ έκλεισε στα 0,496 ευρώ με πτώση 1,78%, εμφανίζοντας για ακόμη μία φορά αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,505 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,557 ευρώ, και η στήριξη στα 0,476 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,98%

Απόδοση 3μηνου -0,80%

Απόδοση 6μηνου -4,62%

Απόδοση από 1/1 -15,93%

Απόδοση 52 εβδομάδων -20,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,715 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,35 ευρώ

Καθαρή Θέση: 17,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 2,07

P/BV 0,24

P/Ettm

EV/EBITDA* 24,93 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 13,30 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -975.003 ευρώ την χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022 από -1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +0,47%

Δείκτης Φερεγγυότητας 66,4%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,48%

Κεφαλαιοποίηση: 4,14 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 0,624 ευρώ με πτώση 0,95%, διατηρώντας την ήπια βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,627 ευρώ με την επόμενη στα 0,69 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 35,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,97%

Απόδοση 3μηνου +0,97%

Απόδοση 6μηνου +7,59%

Απόδοση από 1/1 +13,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,696 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,468 ευρώ

Καθαρή Θέση: 2,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2022)

BV 0,17

P/BV 3,74

P/Ettm 12,07

EV/EBITDA* 15,91 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,97 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -483.240 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2022, από 44.167 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +17,93%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,79%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,18%

Κεφαλαιοποίηση: 9,26 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,63% με πτώση 2,98%, και του δεκαετούς στο 4,53% με πτώση 1,31%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem