REDS: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου
Αναφερόμενοι στην από 18/11/2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση το επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid-19, η Εταιρία REDS ΑΕ παρέχει παρακάτω συνοπτική ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα.
Ο Όμιλος, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚΑ’ 68), η οποία κυρώθηκε με το αρ. 1 του ν.4683/2020, και την Υ.Α. 1164/2020 (ΦΕΚ 2867/Β), με τις οποίες δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο 2020, απώλεσε έσοδα ποσού € 0,86εκ. Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01-30/9/2020. Η διαφορά στα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης ανέρχεται σε ποσό € 0,65εκ. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας συγκριτικής περιόδου και ποσοτικών επιπτώσεων και αποτύπωσης διαφορών στα αποτελέσματα του Ομίλου.
Οι βασικοί αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διαρθρώσεως του Ομίλου, καθώς και υπολογισμοί αυτών αναλύονται ως ακολούθως:
Δείκτες αποδοτικότητας
Συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙTDA): Ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του Ομίλου το οποίο προκύπτει με την αναλογική μέθοδο ενοποίησης.
Καθαρή αξία Ενεργητικού: Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αναπροσαρμοσμένα με την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και απαίτηση.
Δείκτης απόδοσης Κεφαλαίων (ROE): Κέρδη μετά από Φόρους προς ίδια κεφάλαια του Ομίλου.
Δείκτες Ρευστότητας
Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης: Tο πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός).
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2020 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Ο χρηματοοικονομικός δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός / συνολικά κεφάλαια) ανήλθε για την 30.09.2020 σε 22,5% έναντι 22,4% την 31.12.2019.
Καθαρός δανεισμός / Αξία επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (ΝΕΤ LTV): (Δανεισμός μείον Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μείον Χρηματοοικονομικά εργαλεία) προς (Επενδύσεις σε ακίνητα και Ενσώματα πάγια και επενδύσεις σε κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις και Αποθέματα)
Ο χρηματοοικονομικός δείκτης καθαρός δανεισμός / αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε την 30.09.2020 σε 17,2% έναντι 17,0% την 31.12.2019.
Το ξέσπασμα της υγειονομικής απειλής του Covid -19 επηρέασε και επηρεάζει τις συνθήκες και τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά των ακινήτων. Η αναστολή λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων καθώς και οι λοιπές δημοσιονομικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την άμβλυνση των συνεπειών των μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης, επηρεάζουν το σχεδιασμό αυξάνοντας τον κίνδυνο ρευστότητας. Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους και τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά του.
Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και έχει προβεί σε απαραίτητες αναλύσεις ώστε να εξασφαλίσει ταμειακή επάρκεια για την Εταιρία και τον Όμιλο και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.